При закрытии смены остаток денежных средств. Внешняя обработка выемка дс из кассы

Проблема создания Выемок на основании "Отчета о розничных продажах" при закрытии смены нередкое событие.

Если у магазина тип выемки настроен, то рабочей версией причины таких случаев является несовпадение остатка денег по учёту(её смотреть в отчёте "Движение денежных средств в кассах ККМ с расшифровкой по регистратору") и в кассе ККМ. Чтобы выемка проходила, сумма денег, которые 1С хочет изъять, должна быть не меньше наличности в регистрах ККМ. Расхождения между этими регистрами могут начинаться из-за округления копеек в регистрах ККМ.

Решением вопроса, как правило, является последовательность действий:

1) Создание выемок на основании Отчетов о продажах, оставшихся без выемок.

2) Проверка остатка ДС с помощью отчёта "Движение денежных средств в кассах ККМ с расшифровкой по регистратору" И если этот остаток не соответствует, остатку в кассе ККМ, то нужно редактировать регистр "Денежные средства в кассе ККМ" с помощью документа "Корректировка регистров". Автоматизировать эти процессы и позволяет данная обработка.

Как правило, выемки из кассы делаются на сумму всей наличности, поэтому сумма наличности в кассе по регистрам ККМ по итогам смены должна быть = 0. Для таких случаев данная обработка особенно эффективна.Она позволяет:

1) По нажатию на кнопу "Заполнить таблицу" получить список выемок и отчётов о продажах. Список отсортирован по дате, поэтому можно легко отследить, где начались проблемы с формированием выемок и увидеть на основании каких Отчётов о продажах нужно сформировать Выемку.

2) После выбора "Отчёта о розничных продажах" кнопка "Создать выемку" формирует Выемку на его основании на сумму продаж(наличных) из выбранного документа. Если заполнить поле "на сумму", то выемка будет создана на сумму, которую указали, не зависимо от суммы Отчета. Если стоит галка "Редактировать имеющуюся", то при наличии у данного Отчета о продажах связанной выемки новая Выемка не будет создаваться, а отредактируется старая.

3) Удалить выбранную выемку.

4) На вкладке "Дополнительные функции" Кнопка "Создать выемки пакетом" поможет избежать много ручной работы, если выемок нужно сделать много. За выбранный период будут созданы выемки. Если стоит "Редактировать имеющиеся" , то при наличии связанной с Отчётом о продажах выемки". она будет редактироваться. Если не стоит галка, то выемка на основании таких отчётов не будет производиться.

5) Редактировать остатки денег в кассе ККМ. Остаток по регистру "Денежные средства в ККМ" показывается в поле СуммаКорректировки при выборе кассы ККМ. Также автоматически при этом выбирается поле "Вид движения".(То есть при минусовой сумме выбирается "Приход", иначе "Расход") Таким образом, настройки автоматически подгоняются, чтобы обнулить наличность по регистру. И остаётся только нажать кнопку "Создать корректировку регистров".

Разрабатывалась и тестировалась:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)

Розница, редакция 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.9.20)

UPDATE: Остаток по регистру "Денежные средства в ККМ" в поле СуммаКорректировки теперь показывается без учёта суммы чеков последней смены, чтобы продажи текущей смены не влияли на расчёт суммы, на которую нужно редактировать регистр, значит можем редактировать без закрытия смены.

UPDATE: Добавлен отбор по Кассе ККМ.

UPDATE(1.4): Для создания документов Выемок сделана галка "Создавать недостающую". Если она отмечена, то при создании Выемки учитывается, есть ли уже Выемки на основании Отчета о розничных продажах и если они есть, то будет создана Выемка на сумму, которой недостаёт.(Например, есть Отчёт на сумму 19300 р, на основании него уже есть выемка на сумму 19000 р. Тогда при установке данной галки будет создана Выемка на 300 р.)

Выемку денег из кассы можно проводить не только в конце дня, но и в течение рабочего дня.

В открытом РМК кассира в правом верхнем углу нажимаем кнопку ЕЩЕ - Выемка денег.

Указываем сумму, которую планируем выводить и нажимаем ОК.

Фискальный регистратор печатает соответствующий документ- чек о выемке денежных средств.

Если смену нужно закрыть, в открытом РМК в меню Еще нажимаем кнопку Закрыть смену.

В этот момент печатается отчет с гашением (Z- отчет) и формируется документ Отчет о розничных продажах. Он поделен на закладки:

Товары и услуги - отражены все позиции, реализованные за смену;

Оплата картами - все транзакции в разрезе карт и сумм.

Документ проводим и закрываем.

Выемку денег проведена, но фактически они еще находятся в кассе магазина. Нужно провести перемещение в центральную (основную) кассу компании.

Раздел Деньги-Банки и касса.

В документе поступления автоматически заполнена строка с названием центральной (основной) кассы предприятия.

Сумма задается вручную. В поле Расшифровка платежа нужно указать кассу ККМ, из которой перемещаем деньги в основную кассу.

Документ нужно провести и закрыть. Выемка произведена. Контролировать движение средств можно с помощью отчетов. Раздел Деньги- Отчеты

Самым простым является отчет Движение денег. Указываем необходимую дату и нажимаем кнопку Сформировать . Как видим, перемещение денег в основную кассу произведено.

Не нужно делать то, что уже сделано. Экономьте своё время! Все просто Для работы обработки не нужно менять конфигурацию! Для установки и настройки обработки не требуется специальных навыков и знаний! В комплекте с обработкой идет инструкция! Быстро Внешняя обработка будет доступна для Вас в течении 1 рабочего дня после оплаты. Безопасно В случае если обработка вам не подойдет, то деньги будут возвращены в 100 % объеме. Эта гарантия не распространяется на ситуации, описанные в особенностях работы отчета. Нажмите кнопку «Добавить в корзину» для того, что бы заказать обработку «Изменение выемки ДС из кассы ККМ в 1С:УТ 11» для своей организации.

Розница 2 изменение документа "выемка дс из кассы ккм"

Проверка остатка ДС с помощью отчёта «Движение денежных средств в кассах ККМ с расшифровкой по регистратору» И если этот остаток не соответствует, остатку в кассе ККМ, то нужно редактировать регистр «Денежные средства в кассе ККМ» с помощью документа «Корректировка регистров». Автоматизировать эти процессы и позволяет данная обработка. Как правило, выемки из кассы делаются на сумму всей наличности, поэтому сумма наличности в кассе по регистрам ККМ по итогам смены должна быть = 0.

Для таких случаев данная обработка особенно эффективна. Она позволяет: 1) По нажатию на кнопу «Заполнить таблицу» получить список выемок и отчётов о продажах. Список отсортирован по дате, поэтому можно легко отследить, где начались проблемы с формированием выемок и увидеть на основании каких Отчётов о продажах нужно сформировать Выемку.

Создание и редактирование документов выемки. 1с:розница 2

После выбора «Отчёта о розничных продажах» кнопка «Создать выемку» формирует Выемку на его основании на сумму продаж(наличных) из выбранного документа. Если заполнить поле «на сумму», то выемка будет создана на сумму, которую указали. Если стоит галка «Редактировать имеющуюся», то при наличии у данного Отчета о продажах связанной выемки, новая Выемка не будет создаваться, а отредактируется старая.

Внимание

Если не стоит галка, то ничего не создаётся. 3) Удалить выемку. 4) На вкладке «Дополнительные функции» Кнопка «Создать выемки пакетом» поможет избежать много ручной работы, если выемок нужно сделать много. За выбранный период будут созданы выемки. Если стоит «Редактировать имеющиеся, то при наличии связанной с Отчётом о продажах выемки». она будет редактироваться. Если не стоит галка, то выемка на основании таких отчётов не будет производиться.

5) Редактировать остатки денег в кассе ККМ.

Изменение выемки дс из кассы ккм в 1с:ут 11

Дата документов выемки ДС – текущая дата – между началом дня 02.08.2017 00:00:00 и концом дня 02.08.2017 23:59:59 Кнопки управления: Кнопка “Отметить” – отмечает для загрузки только те документы, которые еще не были загружены; Кнопка “Снять отметку” – снимает отметки со строк табличной части обработки; Кнопка “Добавить” – добавляет внучную документ выемки, но важно учесть, чтобы даты соответствовали дате добавляемого документа, иначе он не добавится. Если дату укажите датами между несколькими днями, то документы и за эти дни будут подгружены автоматически; Кнопка “Выделить все” и “Удалить” – без комментариев; Кнопка “Получить документы” – загружает необходимые документы по выбранным Вами настройкам; Кнопка “Создать документ “ПКО из КассыККМ”” – создает отмеченные галочками документы для загрузки и отмечает загруженные в поле “Созданный документ”.

Выемка денежных средств из кассы ккм 1с:розница

Остаток по регистру «Денежные средства в ККМ» показывается в поле СуммаКорректировки при выборе кассы ККМ. Также автоматически при этом выбирается поле «Вид движения».(То есть при минусовой сумме выбирается «Приход», иначе «Расход») Таким образом, настройки автоматически подгоняются, чтобы обнулить наличность по регистру. И остаётся только нажать кнопку «Создать корректировку регистров».

Разрабатывалась и тестировалась: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561) Розница, редакция 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.7.40) UPDATE: Остаток по регистру «Денежные средства в ККМ» в поле СуммаКорректировки теперь показывается без учёта суммы чеков последней смены, чтобы продажи текущей смены не влияли на расчёт суммы, на которую нужно редактировать регистр, значит можем редактировать без закрытия смены.

Разработки для 1с

Внешняя обработка, для автоматизации создания документа ПКО “Приходный кассовый ордер” из документа “Выемка денежных средств” из КассыККМ. Эта обработка создана специально для 1С:Розница 2.2 (проверялась на версии 2.2.6.28, как снешняя обработка). По умолчанию в обработке отключен Безопасный режим, если Вам необходимо, то в модуле объекта, можете переключить.

Инфо

Обработка с открытим исходным кодом, делалась для себя. При открытии обработки, автоматически подставляется текущая организация и касса ККМ в согласии с рабочим местом. Если необходимо, то при открытии вы так же сможете легко добавить получение документов и добавив пару строк кода сможете автоматизировать процесс создания документов при закрытии кассовой смены.

Краткое руководство: При открытии, как описано выше организация и КассаККМ – заполняются автоматически в согласии с настройкой Вашей базы.

Вопрос: 1С:Розница 2.1 Выемка денег из ККМ

Стоит 1С:Розница 2.1.8.14
При закрытии смены ругается на невозможность произвести выемку денег из кассы, но смену закрывает.
В другом магазине такая хрень была на одной из двух касс. Завел нового пользователя на винде и сделал ему РМК и ошибка ушла, но там я сам накосячил. В этом магазине все делал, вроде бы, правильно, а ошибка появилась.
Да, у пользователя все права есть.
Что я делаю не так?
Спасибо.

Ответ: () Логично, если ккм обнулило остаток откуда выемку делать

Вопрос: Запрет на выемку ДС из ККМ

После обновления с УТ 11.11.10.199 на УТ 11.2.3.185 на платформе 8.3.8.2054. перестал работать запрет на выемку ДС из ККМ в РМК. То есть несмотря на то, что галочки в правилах продажи сняты, кнопки Внесения и выемки денег активны и работают. Кто знает, как помочь беде?

Ответ:

Удалить кнопки через "Изменить форму"

Вопрос: Розница 2.2. Полная автоматическая выемка ДС при закрытии смены.

Здравствуйте.
Есть розница 2.2. По выбранному магазину указал тип выемки при закрытии смены - полная выемка, но при закрытии смены выемка не производится. Посмотрел код, все говорит о том, что выемка должна производиться нулевая.
Может быть есть еще какие нибудь настройки полной выемки?
Заранее спасибо.

Ответ: Если у кого-нибудь выемка создается автоматически типовыми средствами, прошу скинуть ссылку на конфу.

Вопрос: Возврат товаров после закрытия смены (не день в день) в 1с "Розница 2.2"

Добрый день! Используем Розница (сокращенно - РЗ), редакция 2.2 (2.2.5.27) и Бухгалтерия предприятия (сокращенно - БП), редакция 3.0 (3.0.49.21).
При осуществлении возврата не день в день в РЗ через РМК возврат проводится, чек формируется, всё вроде бы хорошо. Но при синхронизации в БП при попытке провести Отчет о розничных продажах появляется ошибка: «Некорректно заполнен список „Безналичные оплаты“. Сумма безналичных оплат превышает сумму выручки от реализации!» Первоначальная оплата и возврат были наличными, эквайринг не проходил. В Отчете о розничных продажах на вкладке «Товары» заполнены строки:
номенклатура…
количество - 1 цена 500 сумма -500 всего -500,
счет учета и счет доходов заполнены.
Вкладка «Безналичные оплаты» пустая. В шапке счет кассы указан 50.01.
Почему возникает ошибка и как ее исправить?
Спасибо!

P.S: сейчас в тестовой попробовал следующее:
выбил чек на реализацию любого товара, чтобы была выручка по кассе (превысила сумму возврата), потом провел возврат товара из прошлых смен. Всё по наличке. В итоге ОРП в бухгалтерии проводится. Но если продаж не было, ОРП в бухгалтерии провести невозможно! В Рознице настроена полная выемка, в начале смены делается внесение денег в кассу ККМ. Но проблему это не решает...

Ответ: () я про УТ, но думаю в рознице также

Вопрос: Нулевой Z-отчет в 1С Розница 8.3

Приветствую, не печатается нулевой Z-отчет (если нет пробитых чеков) в 1С Розница 8.3 (8.3.6.2041).
Конфигурация Розница 8. Салон оптики, редакция 2.1 (2.1.7.15)

Начальство требует печатать все равно.
Излазил все настройки - ничего не нашел.
Это вообще можно сделать в текущей версии 1С? Или это зависит от подключенного ФР?

Еще надо отредактировать макет Z-отчета, сталкивался кто с этим?

Заранее спасибо за внимание.

Ответ: Информация изменилась. Простите. Выяснилось, что Z-Отчет не печатается, т.к. ставится галка закрыть кассовую смену без него.
А если, галку не поставить, то кассовую смену не закрыть, т.к. появляется сообщение:
"Кассовая смена в системе не закрыта:
Отчет о розничных продажах не сформирован.
Выемка: 0.00 руб.
Остаток в кассе: 0.00 руб.
Нет возможности вывести Z-отчет."

Попробовал выбрать эмулятор фискального регистратора - выяснил, что смену таки можно закрыть и z-отчет печатается.

Какие параметры реального ФР в 1С могут блокировать закрытие смены с нулевой выручкой?

Вопрос: Розница 2.2. Не предусмотрен учёт алкогольной продукции в нескольких магазина для ИП.

Несколько раз сталкивался с проблемами при работе с ЕГАИС. А причина оказалась простой - Розница может работать только с одним торговым объектом. Так что, если планируете автоматизировать две торговые точки ИП, которые будут торговать алкоголной продукцией(не водкой), то Розницу НЕ БЕРИТЕ!!!

Ответ: () Да хз, чего там 1с поддерживает/неподдерживает. Это закон так приняли, что ИП ведет свой бизнес в одной куче. И формат ЕГАИС к закону утвердили так, что разделить этот товарный поток у ИП в разрезе магазинов - не получится.

Т.е. парадигма у государства нашего в данной конкретной ситуации была такая - ИП малый бизнес, дадим им возможность покупать 1 ключ и не будем нагружать покупкой на каждый магазин. Но подумать, что блин малый бизнес может не свести потом свои несколько точек - ума не хватило или не захотелось. Поэтому малый бизнес мало денег заплатил государству за ЕГАИС, но вынужден больше платить программистам за ЕГАИС - такой вот круговорот денег в природе.

Вопрос: 1с:Розница - выбор

Цель: автоматизации работы торговой "сеточки".
Центральный магазин + пара побочных, 3-5 пользователей всего.
Какую версию "Розницы" выбрать?
Франчи предлагаю базу и проф.
В базе возможно как-то реализовать многопользовательскую работу? Платить много денег за проф не хочется.

Ответ: А все кто советует исходное задание читали? Центральный магазин плюс пара торговых точек. И зачем им УТ11? Покупается Розница 8 (13 000), необходимое количество лицензий(1 -6300, 5 -21600), могу предположить что точки в торговых центрах где с интернетом нет проблем. Поднимается ВПН и все. Возможно понадобится бухгалтерия, скорее всего базовой хватит(со скидкой 1700), если не хватит за 13000 обычную бухгалтерию. и установлено все будет в центральном магазине, в точках если нет возможности поднять ВПН вполне можно поставить базовую розницу. Настройка обмена - это не проблема.
ИМХО конечно.

Вопрос: Автоматическая инкассация не делает выемку денег УТ 11.1

Здравствуйте, такая проблема - в настройках РМК проставлены галочки Автоматическая инкассация, а при закрытии смены все равно она автоматом не делается! Конфа УТ 11.1 последний релиз типовая

Как один отдельный кирпич в стене не сильно влияет на прочность всего здания, так и ведение кассы магазина само по себе не даёт вам каких-то явных глобальных преимуществ. Если кирпич вытащить - стена не рухнет.

Касса это и есть такой небольшой кирпич. Один из многих. Сам по себе незначительный и совершенно неинтересный. Но вместе с другими создающий целостную, работающую систему.

Построить здание без кирпичей не удаётся.

Например, главное условия ведения остатков товаров в 1С заключается в том, чтобы все реальные движения товара были в точности отражены в программе.

Одно таких из движений - продажи за день. Если кассир все сделал правильно, то в документе «Отчет о розничных продажах» должен быть перечень всех товаров, проданных за смену. Но как быть уверенным в том, что всё внесено правильно?

Один из вариантов - требовать с кассира сверять сумму продаж по компьютеру с реально полученной за смену выручкой. Как выполняет это требование кассир? В лучшем случае, смотрит на итоговую сумму документа, который появляется на экране при закрытии смены.

Работа без ведения кассы возможна, но целостным и полным учет не будет.

Сумма этого документа должа быть сверена с суммой наличных в кассе. Но в ней, кроме поступления наличных, отражена также оплата банковскими картами, бонусами или подарочными сертификатами. Остаток в кассе тоже редко совпадает с полученной за день выручкой - там и остатки с предыдущего дня, и поступления разменных денег, и изъятия наличных в центральный офис. Т.е. чтобы выполнить ваше требование, кассиру необходимо приложить усилия. Учитывая, что все происходит в конце смены, когда уже так хочется побыстрей сбежать домой, кассир в итоге вообще ничего не сверяет.

Это приводится к тому, продажи вообще не сверяются и по разным причинам отличаются от реальных. Что вносит свою небольшую долю отклонений в результаты инвентаризации.

Ведение кассы - это как раз тот рычаг, который может заставить кассира нормально проверять документы в программе. Вы требуете с кассира лишь того, чтобы сумма наличных в кассе совпадала с суммой остатка в отчете по кассе.

Пример отчета

Сокращения и термины

Перед тем, как перейти к описанию работы с программы, ознакомьютесь с терминами, которые там используются:

ДС - денежные средства
Статья ДДС - статья движений денежных средств.
- Используется для отчетов: «Движения денежных средств», «Ежедневный отчет кассира»
Статья затрат
- Используется для группировки в отчетах по затратам: «Затраты», «Структура оборотных средств»
- Отличия статьи затрат от статьи ДДС описаны ниже
РКО - расходный кассовый ордер
ПКО - приходный кассовый ордер

Отличие статьи затрат от статьи ДДС

Не все движения ДС являются затратами
- Например «Перемещение ДС», «Внесение размена», «Сдача выручки в офис» отражаются в отчете по движениями, но не являются затратами.
Не все статьи затрат являются движениями ДС.
- Например, если мы учитываем затраты на з/п методом начисления, то факт затрат фиксируются в момент начисления (которое производится в конце месяца), а не выплаты денег (которая производится в начале следующего). Т.е. при проведении начисления - затраты есть, движений ДС - нет.
- Оплата поставщику за товары не считается затратами, т.к. эта сумма, будет учтена при расчете маржи от продажи.
- Списание брака или недостачи по ревизии это затраты, но движений денежных средств не происходит.

Отражение конкретных операций

Ведение кассы не дает явных преимуществ - это небольшой кирпич в стене вашего дома. Если кирпич вытащить - стена не рухнет. Но дом без кирпичей не построить. Работа без учета кассы возможна, но целостным и полным учет не будет.

Розничная выручка

Это сумма наличных денег, полученная от торговли в розницу.
Движения по кассе создаются автоматически при проведении документа «Отчет о розничных продажах». В отчете по движениям отражается по статье ДДС «Розничная выручка»

Выемка ДС (инкассация)

В конце дня сумма изымается из кассы и передается в центральный офис или банк.
В зависимости от того, что происходит с деньгами дальше, необходимо делать следующее:
Если деньги передаются в кассу, по которой тоже ведется учет
- Сделать документ «Внутреннее перемещение ДС»
- Отправитель — «Магазин», получатель — «центральная касса»
- Деньги спишутся с кассы магазина, оприходуются в кассу получатель
Если деньги дальше не учитываются (например ведется остатки в кассе магазина, но не ведутся остатки денег предпринимателя)
- Необходимо сделать РКО с типом «Прочий расход денежных средств»
- Выбрать статью движения «Сдано в офис» (создать её самостоятельно)
Если деньги сдаются в банк
- Сделать РКО
- Тип операции - «Взнос наличными в банк»
- Выбрать расчетный счет, на который будут зачислены деньги
- Выбрать соответствующую статью ДДС

Внесение в кассу на размен

Проводится аналогично инкассации, только вместо РКО делает ПКО.

Оплата поставщику

Сделать РКО с типом «Оплата поставщику»
В поле «Комментарий» описать, за что отданы деньги

Прием оплаты от покупателя

Проводится, только если покупатель получил товар по документу «Реализация товаров и услуг».
Сделать ПКО с типом «Оплата от покупателя» (можно вводом на основании реализации)
В поле «Контрагент» выбрать поставщика
В поле «Комментарий» описать, за что получены деньги

Отражение недостачи по кассе

Недостача возникает, если сумма наличных в кассе меньше остатка по отчету. Часто, например, бывают отклонения на незначительные суммы от неправильно выданной сдачи.
Необходимо сделать документ РКО (если вышла недостача) или ПКО (если излишек)
- Если эта сумма возмещается продавцом
  - выбрать тип операции «Оплата поставщику»
  - в качестве контрагента выбрать продавца
  - статья ДДС — недостача по касса
  - сумму недостач за месяц можно увидеть в отчете «Движения ДС»
- Если задолженность не вешается на продавца, а отражается как прочие затраты
  - выбрать тип операции «Прочие расходы»
  - выбрать статью ДДС - «недостача по кассе»
  - выбрать статью затрат - «недостача по кассе»
  - сумму недостач за месяц можно увидеть в отчете «Затраты»

Прочие мелкие расходы (вода, канцелярия и т.п.)

Вид операции - прочий расход ДС
- Поле «Статья движения ДС» - выбрать вид движения (вода, аренда, з/п)
  - Поле «Статью затрат» - выбрать то же самое, только из затрат (вода, аренда, з/п)

Отчеты по кассе

Начать ведение остатков в магазине необходимо с требования к продавцам ежедневно распечатывать «Ежедневный отчет кассира», который должен сходится с реальными наличными в их кассе. Это обяжет их внимательно относится к кассе и регистрировать все движения по ней. Для этого им необходимо вводить всего два вида документов:

РКО при выдаче денег из кассы
ПКО - при получении денег (размен или от покупателя)

Данный отчет - наша , которую можно подключить к вашей программе. Свяжитесь с нами, чтобы получить её.
Отчет служит заменой кассового журнала, который вы возможно еще ведете вручную.

Пункт меню: «Отчеты / Денежные средства / Ведомость по денежным средствам»
По каждой кассе показывает приход, расход, начальный и конечный остаток ден. средств.
Как и любой другой стандартный отчет 1С, может быть выведен в различном виде, в зависимости от настроек (могут быть изменены группировка строк и колонок, отбор, показатели)

Пункт меню: «Отчеты / Денежные средства / Движения денежных средств»
Показывает движения денег по статьям за выбранный период.
Отчет также можно привести в любую необходимую вам форму с помощью настроек